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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 972.00 | 33 814.00 | 10 158.00 | 43 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 417.00 | 106 094.00 | 12 323.00 | 118 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 368.00 | 144 487.00 | 25 881.00 | 170 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 911.00 | | 207 911.00 | 207 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 941.00 | 5 441.00 | 159 500.00 | 164 941.00 |
BZ Autres créances | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 203.00 | 5 441.00 | 425 762.00 | 431 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 571.00 | 149 928.00 | 451 643.00 | 601 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 430.00 | 80 011.00 | | 80 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 55 919.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 118 469.00 | 144 730.00 | | 118 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | 32 688.00 | | 11 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 6 310.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 48 282.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 152.00 | 90 153.00 | | 239 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 174.00 | 177 432.00 | | 333 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 643.00 | 322 163.00 | | 451 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 174.00 | 177 433.00 | | 333 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 072.00 | 32 688.00 | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 796.00 | 15 842.00 | 22 151.00 | 150 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | 15 842.00 | 22 151.00 | 146 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 174.00 | 333 174.00 | | 333 174.00 |