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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 36 308.00 | 4 058.00 | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 798.00 | 80 452.00 | 4 347.00 | 84 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 643.00 | 121 339.00 | 11 304.00 | 132 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 643.00 | 121 339.00 | 486 304.00 | 607 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 572.00 | 95 647.00 | | 22 572.00 |
DH Report à nouveau | -122 493.00 | | | -122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 493.00 | 6 926.00 | | -122 493.00 |
DK Provisions réglementées | -10.00 | | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | -91 121.00 | 111 372.00 | | -91 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 377.00 | 66 392.00 | | 137 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 84 798.00 | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 740.00 | 278 243.00 | | 352 740.00 |
EA Autres dettes | | 112 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 425.00 | 541 862.00 | | 577 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 304.00 | 653 234.00 | | 486 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 305.00 | 541 862.00 | | 485 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 059.00 | 66 392.00 | | 20 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 251.00 | 6 892.00 | 24 805.00 | 139 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 672.00 | 6 892.00 | 24 805.00 | 134 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 377.00 | 45 257.00 | 92 120.00 | 137 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 425.00 | 485 306.00 | 92 120.00 | 577 425.00 |