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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 184 130.00 | 43 184 130.00 | | 43 184 130.00 |
BZ Autres créances | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
CF Disponibilités | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 639.00 | 238 853.00 | 32 785.00 | 271 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 455 769.00 | 43 422 983.00 | 32 785.00 | 43 455 769.00 |
CU Autres participations | 33 984 130.00 | 33 984 130.00 | | 33 984 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 982.00 | 239 982.00 | | 239 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 375 011.00 | 1 375 011.00 | | 1 375 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 749.00 | -1 593 914.00 | | -1 620 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 733.00 | -26 836.00 | | -27 733.00 |
DL TOTAL (I) | -33 489.00 | -5 756.00 | | -33 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | 3 454.00 | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 443.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 274.00 | 64 523.00 | | 66 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 785.00 | 58 766.00 | | 32 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 750.00 | 183.00 | | 100 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 483.00 | 27 018.00 | | 128 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 733.00 | -26 836.00 | | -27 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 184 130.00 | | | 43 184 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 984 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 184 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 984 130.00 | | | 33 984 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 604.00 | | 100 750.00 | 339 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 323 734.00 | | 100 750.00 | 34 323 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 323 734.00 | | 100 750.00 | 34 323 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 238 853.00 | | | 238 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |