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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 21 632.00 | 2 327.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 050.00 | 21 724.00 | 10 327.00 | 32 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 446.00 | 21 724.00 | 49 722.00 | 71 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 890.00 | 13 888.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 248.00 | -6 997.00 | | -15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 442.00 | 15 690.00 | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 443.00 | 10 547.00 | | 15 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 9.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 12 668.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 13 677.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 4 863.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 280.00 | 41 763.00 | | 49 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 722.00 | 57 453.00 | | 49 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 280.00 | 41 763.00 | | 49 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 1 226.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 1 226.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |