| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 331.00 | 23 894.00 | 1 437.00 | 25 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 619.00 | 23 985.00 | 9 634.00 | 33 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 835.00 | 23 985.00 | 56 850.00 | 80 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | -2 519.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | 3 043.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 681.00 | 9 324.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 11 557.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 18 245.00 | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 29 544.00 | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 169.00 | 59 346.00 | | 56 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 850.00 | 68 670.00 | | 56 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 422.00 | | 197.00 | 33 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719.00 | 1 267.00 | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | 1 267.00 | | 22 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |