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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 832 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 793 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 785 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 819 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 435 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 643 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 040 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 468 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 485 000.00 | 5 485 000.00 | | 5 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | -2 154 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 000.00 | 2 155 000.00 | | 1 324 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 762 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 000.00 | 6 995 000.00 | | 8 573 000.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 392 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 392 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 000.00 | 4 691 000.00 | | 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590 000.00 | 8 078 000.00 | | 10 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323 000.00 | 4 053 000.00 | | 4 323 000.00 |
EA Autres dettes | 801 000.00 | 429 000.00 | | 801 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 523 000.00 | 17 251 000.00 | | 17 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 000.00 | 24 638 000.00 | | 26 468 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 029 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 217 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 000.00 | 1 831 000.00 | | 481 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 000.00 | 801 000.00 | | 1 261 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 000.00 | 1 030 000.00 | | -780 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 000.00 | 95 000.00 | | 169 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 000.00 | 293 000.00 | | 536 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 000.00 | 2 155 000.00 | | 1 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 305 000.00 | | 2 523 000.00 | 15 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 000.00 | 17 514 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 000.00 | 13 631 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 000.00 | | 288 000.00 | 1 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 754 000.00 | | 2 176 000.00 | 11 754 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 000.00 | | 59 000.00 | 1 749 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 509 000.00 | 390 000.00 | 137 000.00 | 1 509 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 293 000.00 | 313 000.00 | 392 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 000.00 | 826 000.00 | 428 000.00 | 643 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 000.00 | 826 000.00 | 428 000.00 | 643 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 000.00 | 1 509 000.00 | 878 000.00 | 2 544 000.00 |