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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 267 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 784 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 718 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 768 000.00 | |
BT Marchandises | | | 22 154 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 286 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 799 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 889 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 483 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 252 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 485 000.00 | 5 485 000.00 | | 5 485 000.00 |
DG Autres réserves | 13 768 000.00 | 10 569 000.00 | | 13 768 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090 000.00 | 3 200 000.00 | | 5 090 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782 000.00 | 5 102 000.00 | | 5 782 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 125 000.00 | 24 356 000.00 | | 30 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 731 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 731 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 460 000.00 | 2 128 000.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 94 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083 000.00 | 20 981 000.00 | | 25 083 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 456 000.00 | 7 978 000.00 | | 11 456 000.00 |
EA Autres dettes | 1 295 000.00 | 825 000.00 | | 1 295 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 395 000.00 | 32 008 000.00 | | 38 395 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 252 000.00 | 57 677 000.00 | | 70 252 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191 016 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 016 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 632 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 632 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 000.00 | 622 000.00 | | 1 671 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443 000.00 | | | 2 443 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 000.00 | 1 433 000.00 | | 2 443 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 000.00 | -810 000.00 | | -772 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 002 000.00 | 534 000.00 | | 1 002 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558 000.00 | 1 641 000.00 | | 2 558 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 724 000.00 | 176 822 000.00 | | 192 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 635 000.00 | 173 624 000.00 | | 187 635 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090 000.00 | 3 200 000.00 | | 5 090 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 245 000.00 | | 4 049 000.00 | 36 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289 000.00 | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 000.00 | 38 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 000.00 | 35 346 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 000.00 | | 194 000.00 | 1 959 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251 000.00 | | 3 837 000.00 | 32 251 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 000.00 | | 18 000.00 | 2 036 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683 000.00 | 2 797 000.00 | 312 000.00 | 12 683 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 000.00 | 125 000.00 | | 481 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202 000.00 | 2 672 000.00 | 312 000.00 | 12 202 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 102 000.00 | 1 011 000.00 | 331 000.00 | 5 102 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 000.00 | 633 000.00 | 214 000.00 | 1 312 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 930 000.00 | 1 035 000.00 | 577 000.00 | 930 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 000.00 | 1 035 000.00 | 577 000.00 | 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345 000.00 | 2 679 000.00 | 1 122 000.00 | 7 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 935 000.00 | 37 935 000.00 | | 37 935 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583 000.00 | 23 583 000.00 | | 23 583 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 348 000.00 | 23 583 000.00 | 765 000.00 | 24 348 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 395 000.00 | 38 395 000.00 | | 38 395 000.00 |