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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865 025.00 | | 5 865 025.00 | 5 865 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 929.00 | | 1 194 929.00 | 1 194 929.00 |
BT Marchandises | 3 185 748.00 | | 3 185 748.00 | 3 185 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 1 280 074.00 | | 1 280 074.00 | 1 280 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 526 711.00 | | 11 526 711.00 | 11 526 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 577 836.00 | | 11 577 836.00 | 11 577 836.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 823 000.00 | 2 956 000.00 | | 3 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 857.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 273.00 | 866 909.00 | | 558 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 839.00 | 3 832 566.00 | | 4 390 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | 1 954.00 | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 887.00 | 4 046 068.00 | | 1 504 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 052.00 | 18 166.00 | | 5 442 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 979.00 | 720.00 | | 234 979.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 101.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186 997.00 | 4 067 009.00 | | 7 186 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 836.00 | 7 899 575.00 | | 11 577 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 997.00 | 4 067 009.00 | | 7 186 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | 1 954.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 958 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 14 500.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 059.00 | -316 546.00 | | 268 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 871.00 | 1 505 121.00 | | 3 952 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 598.00 | 638 212.00 | | 3 394 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 273.00 | 866 909.00 | | 558 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 424.00 | | 109.00 | 51 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 51 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 51 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 911.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 424.00 | | 109.00 | 51 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 7 552.00 | 8 539.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 7 552.00 | 8 539.00 | 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890 762.00 | | 3 890 762.00 | 3 890 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890 762.00 | | 3 890 762.00 | 3 890 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890 762.00 | | 3 890 762.00 | 3 890 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 890 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 052.00 | 5 442 052.00 | | 5 442 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 213 032.00 | | | 1 213 032.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 887.00 | 1 504 887.00 | | 1 504 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 133.00 | 1 281 009.00 | 1 124.00 | 1 282 133.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 997.00 | 7 186 997.00 | | 7 186 997.00 |