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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811 767.00 | | 5 811 767.00 | 5 811 767.00 |
BN En cours de production de biens | 741 356.00 | | 741 356.00 | 741 356.00 |
BT Marchandises | 4 701 827.00 | 3 890 762.00 | 811 065.00 | 4 701 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 482 216.00 | | 482 216.00 | 482 216.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738 912.00 | 3 890 762.00 | 7 848 150.00 | 11 738 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 790 337.00 | 3 890 762.00 | 7 899 575.00 | 11 790 337.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 956 000.00 | 20 000.00 | | 2 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | -1 437 209.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 909.00 | 4 374 066.00 | | 866 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 566.00 | 2 965 657.00 | | 3 832 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 068.00 | 2 892 829.00 | | 4 046 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 28 552.00 | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 421.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 009.00 | 2 922 522.00 | | 4 067 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 575.00 | 5 888 178.00 | | 7 899 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 009.00 | 2 922 522.00 | | 4 067 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 11 332.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 90 332.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 90.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 75 462.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 14 870.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 546.00 | -58 504.00 | | -316 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 121.00 | 4 590 367.00 | | 1 505 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 212.00 | 216 302.00 | | 638 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 909.00 | 4 374 066.00 | | 866 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 021 768.00 | 868 994.00 | | 3 021 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021 768.00 | 868 994.00 | | 3 021 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021 768.00 | 868 994.00 | | 3 021 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
VC Groupe et associés | 248 821.00 | | | 248 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 046 068.00 | 4 046 068.00 | | 4 046 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 575.00 | 483 151.00 | 1 424.00 | 484 575.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 009.00 | 4 067 009.00 | | 4 067 009.00 |