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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 630.00 | | 12 095 630.00 | 12 095 630.00 |
BZ Autres créances | 927 697.00 | | 927 697.00 | 927 697.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 390.00 | | 928 390.00 | 928 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 024 020.00 | | 13 024 020.00 | 13 024 020.00 |
CU Autres participations | 12 095 630.00 | | 12 095 630.00 | 12 095 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 726 008.00 | 8 726 019.00 | | 8 726 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 058.00 | -12.00 | | 906 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637 566.00 | 8 731 508.00 | | 9 637 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 238.00 | 31.00 | | 3 379 238.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 4 416.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 455.00 | 4 447.00 | | 3 386 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 020.00 | 8 735 955.00 | | 13 024 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 372.00 | | | 927 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 314.00 | 12.00 | | 21 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 058.00 | -12.00 | | 906 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735 955.00 | | 3 359 675.00 | 8 735 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 095 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735 955.00 | | 3 359 675.00 | 8 735 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 927 697.00 | 927 697.00 | | 927 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 000.00 | 700 000.00 | 2 660 000.00 | 3 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 697.00 | 927 697.00 | | 927 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 455.00 | 726 455.00 | 2 660 000.00 | 3 386 455.00 |