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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 730.00 | | 12 095 730.00 | 12 095 730.00 |
BZ Autres créances | 604 925.00 | | 604 925.00 | 604 925.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 188.00 | | 606 188.00 | 606 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 918.00 | | 12 701 918.00 | 12 701 918.00 |
CU Autres participations | 12 095 730.00 | | 12 095 730.00 | 12 095 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 438 294.00 | 10 531 846.00 | | 11 438 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 119.00 | 906 448.00 | | -14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 429 675.00 | 11 443 794.00 | | 11 429 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 743.00 | 1 978 153.00 | | 1 271 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 7 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 243.00 | 1 985 369.00 | | 1 272 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 918.00 | 13 429 163.00 | | 12 701 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 927 372.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 119.00 | 20 924.00 | | 14 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 119.00 | 906 448.00 | | -14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 730.00 | | | 12 095 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 095 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 730.00 | | | 12 095 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 604 925.00 | 604 925.00 | | 604 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 743.00 | 711 743.00 | 560 000.00 | 1 271 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 925.00 | 604 925.00 | | 604 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 243.00 | 712 243.00 | 560 000.00 | 1 272 243.00 |