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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 263 780 053.00 | | 263 780 053.00 | 263 780 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 910 736.00 | | 436 910 736.00 | 436 910 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 051.00 | 1 380.00 | 900 671.00 | 902 051.00 |
BZ Autres créances | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 871.00 | 1 380.00 | 1 404 491.00 | 1 405 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 316 607.00 | 1 380.00 | 438 315 227.00 | 438 316 607.00 |
CU Autres participations | 173 130 683.00 | | 173 130 683.00 | 173 130 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 927 039.00 | 326 927 039.00 | | 326 927 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 912 793.00 | 42 912 793.00 | | 42 912 793.00 |
DH Report à nouveau | -158 411 364.00 | -147 842 166.00 | | -158 411 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 948 999.00 | -10 569 197.00 | | -12 948 999.00 |
DL TOTAL (I) | 198 479 468.00 | 211 428 467.00 | | 198 479 468.00 |
DP Provisions pour risques | 410 615.00 | 409 043.00 | | 410 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 559.00 | 197 920.00 | | 175 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 174.00 | 606 963.00 | | 586 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 338 989.00 | 230 330 214.00 | | 230 338 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479 409.00 | 3 069 518.00 | | 6 479 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 332.00 | 909 933.00 | | 315 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 532.00 | 2 202 263.00 | | 2 109 532.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 249 585.00 | 236 518 251.00 | | 239 249 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 315 227.00 | 448 553 682.00 | | 438 315 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 753 399.00 | | 9 753 399.00 | 9 753 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 399.00 | | 9 753 399.00 | 9 753 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 599 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 793 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -45.00 | | 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 857.00 | 41 452.00 | | 22 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867 130.00 | -3 618 338.00 | | -2 867 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 885 207.00 | 12 770 788.00 | | 9 885 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 834 207.00 | 23 339 986.00 | | 22 834 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 948 999.00 | -10 569 197.00 | | -12 948 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 910 736.00 | | | 436 910 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 910 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 910 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 780 023.00 | | | 263 780 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 130 713.00 | | | 173 130 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 963.00 | 68 197.00 | 88 986.00 | 606 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 880.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 963.00 | 73 077.00 | 92 486.00 | 606 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 689.00 | 1 034 689.00 | | 1 034 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 058.00 | 801 058.00 | | 801 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 900 395.00 | | | 900 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
VC Groupe et associés | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 338 989.00 | 26 490.00 | 230 312 499.00 | 230 338 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 479 409.00 | 6 479 409.00 | | 6 479 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VP Divers | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 325.00 | 1 334 325.00 | | 1 334 325.00 |
VW T.V.A. | 264 039.00 | 264 039.00 | | 264 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 249 585.00 | 8 937 086.00 | 230 312 499.00 | 239 249 585.00 |