| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 118.00 | | 1 055 118.00 | 1 055 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 24 179.00 | -1 971.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 110.00 | 24 179.00 | 1 151 930.00 | 1 176 110.00 |
BT Marchandises | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
CF Disponibilités | 726 627.00 | | 726 627.00 | 726 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 102.00 | | 1 184 102.00 | 1 184 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 212.00 | 24 179.00 | 2 336 032.00 | 2 360 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 858.00 | 146 487.00 | | 131 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 319.00 | -14 629.00 | | 363 319.00 |
DL TOTAL (I) | 629 677.00 | 266 358.00 | | 629 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 279.00 | 115 412.00 | | 711 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 590.00 | 99 515.00 | | 86 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 937.00 | 10 789.00 | | 383 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 547.00 | 130 922.00 | | 274 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 355.00 | 356 639.00 | | 1 706 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 032.00 | 622 998.00 | | 2 336 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 355.00 | 356 639.00 | | 1 706 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 912.00 | | 1 354 912.00 | 1 354 912.00 |
FG Production vendue services | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 912.00 | | 1 354 912.00 | 1 354 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 44 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 749.00 | 62 264.00 | | 62 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 602.00 | 319 397.00 | | 280 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 717.00 | 319 397.00 | | 283 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 578.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 276.00 | 425 589.00 | | 69 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 321.00 | 426 167.00 | | 69 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 395.00 | -106 769.00 | | 214 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 504.00 | 646 942.00 | | 1 644 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 184.00 | 661 572.00 | | 1 281 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 319.00 | -14 629.00 | | 363 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 908.00 | 3 579.00 | | 34 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 093.00 | | 1 172 110.00 | 122 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 944.00 | 55 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 093.00 | 1 176 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 149.00 | 22 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 149.00 | | 22 208.00 | 103 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 51 408.00 | 18 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 869.00 | 2 184.00 | 33 873.00 | 55 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 2 184.00 | 33 873.00 | 55 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 280.00 | 711 280.00 | | 711 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 557.00 | 529 557.00 | | 529 557.00 |
VI Groupe et associés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 058.00 | | | 789 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
VW T.V.A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 355.00 | 1 706 355.00 | | 1 706 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 625.00 | 5 695.00 | | 29 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 617.00 | 2 111.00 | | 27 617.00 |
ST Autres comptes | 122 446.00 | 229 645.00 | | 122 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 303.00 | 215 618.00 | | 225 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | | | 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 173.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | 6 669.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 684.00 | 12 364.00 | | 38 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 583.00 | 587 420.00 | | 275 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 122.00 | 447 121.00 | | 166 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 298.00 | 447 548.00 | | 376 298.00 |