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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 118.00 | | 1 055 118.00 | 1 055 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 576.00 | 28 413.00 | 12 162.00 | 40 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 872.00 | 28 413.00 | 1 589 458.00 | 1 617 872.00 |
BT Marchandises | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 659.00 | | 321 659.00 | 321 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 532.00 | 28 413.00 | 1 911 118.00 | 1 939 532.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 960 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 166 621.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | 103 613.00 | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 779.00 | 1 235 735.00 | | 1 305 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 103.00 | 143 778.00 | | 93 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 100 658.00 | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 105 414.00 | | 59 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 319.00 | 390 812.00 | | 250 319.00 |
EA Autres dettes | 151 727.00 | 589 230.00 | | 151 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 338.00 | 1 444 211.00 | | 605 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 118.00 | 2 679 946.00 | | 1 911 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 741.00 | | 1 252 741.00 | 1 252 741.00 |
FG Production vendue services | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 479.00 | | 1 259 479.00 | 1 259 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 140 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 34 908.00 | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 651.00 | 1 268 622.00 | | 1 268 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 606.00 | 1 165 008.00 | | 1 198 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 044.00 | 103 613.00 | | 70 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 753.00 | | 6 176.00 | 1 611 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 478 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 1 617 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 494.00 | | | 1 098 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 891.00 | | 685.00 | 39 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 368.00 | | 5 491.00 | 473 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 291.00 | 3 123.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 3 123.00 | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 410.00 | 133 608.00 | 63 802.00 | 197 410.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |