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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 477 741.00 | 213 917.00 | 263 824.00 | 477 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 643.00 | 3 197.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 562.00 | 222 743.00 | 392 819.00 | 615 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 947.00 | 222 743.00 | 473 203.00 | 695 947.00 |
CU Autres participations | 102 981.00 | 7 182.00 | 95 798.00 | 102 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 351 153.00 | 355 359.00 | | 351 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | -4 206.00 | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 360 160.00 | 361 713.00 | | 360 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 339.00 | 91 456.00 | | 88 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 13 112.00 | | 11 597.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 10 662.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 043.00 | 115 875.00 | | 113 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 203.00 | 477 589.00 | | 473 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 043.00 | 115 875.00 | | 113 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 5 162.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 5 162.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 1 880.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 393.00 | 59 607.00 | | 58 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 946.00 | 63 813.00 | | 59 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553.00 | -4 206.00 | | -1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |