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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 477 741.00 | 236 296.00 | 241 444.00 | 477 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 3 405.00 | 1 435.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 581.00 | 239 702.00 | 367 879.00 | 607 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 445.00 | 239 702.00 | 475 742.00 | 715 445.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 349 600.00 | 351 153.00 | | 349 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 097.00 | -1 553.00 | | 102 097.00 |
DL TOTAL (I) | 462 257.00 | 360 160.00 | | 462 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 42.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 11 597.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 12 463.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 484.00 | 113 043.00 | | 13 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 742.00 | 473 203.00 | | 475 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 484.00 | 113 043.00 | | 13 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 3 250.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 920.00 | 3 250.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 3 250.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 731.00 | 58 393.00 | | 172 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 634.00 | 59 946.00 | | 70 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 097.00 | -1 553.00 | | 102 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |