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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 4 581.00 | 10 754.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 318.00 | 120 583.00 | 73 735.00 | 194 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 247.00 | 125 164.00 | 389 083.00 | 514 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BZ Autres créances | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 532.00 | | 226 532.00 | 226 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 778.00 | 125 164.00 | 615 614.00 | 740 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 594.00 | | | -139 594.00 |
DL TOTAL (I) | -90 352.00 | | | -90 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 967.00 | | | 705 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 614.00 | | | 615 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 181.00 | | 683 181.00 | 683 181.00 |
FG Production vendue services | 912 419.00 | | 912 419.00 | 912 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 600.00 | | 1 595 600.00 | 1 595 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GE Autres charges | | | 28 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 032.00 | | | 1 625 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 626.00 | | | 1 764 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 594.00 | | | -139 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 250.00 | | 139 997.00 | 385 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 34 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 514 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 110 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 039.00 | | 19 614.00 | 190 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 210.00 | | 10 383.00 | 35 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 105.00 | 26 059.00 | | 99 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 105.00 | 26 059.00 | | 99 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 170.00 | 218 170.00 | | 218 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
UX Autres créances clients | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 128.00 | 82 161.00 | 128 306.00 | 214 128.00 |
VI Groupe et associés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 665.00 | 189 072.00 | 34 593.00 | 223 665.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 967.00 | 574 000.00 | 128 306.00 | 705 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
ST Autres comptes | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 233.00 | | | 212 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YT Sous‐traitance | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 760.00 | | | 386 760.00 |