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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 454.00 | 701.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 12 328.00 | 15 806.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 291.00 | 111 919.00 | 60 372.00 | 172 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 177.00 | 126 702.00 | 256 475.00 | 383 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 889.00 | 396.00 | 32 493.00 | 32 889.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 850.00 | 396.00 | 150 454.00 | 150 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 027.00 | 127 098.00 | 406 929.00 | 534 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -632 029.00 | | | -632 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | -327 450.00 | | | -327 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 231.00 | | | 360 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
EA Autres dettes | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 379.00 | | | 734 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 642.00 | | | 538 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 154.00 | | 438 154.00 | 438 154.00 |
FG Production vendue services | 393 847.00 | | 393 847.00 | 393 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 001.00 | | 832 001.00 | 832 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 111.00 | | | 1 360 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 872.00 | | | 1 086 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 173.00 | | 46 462.00 | 588 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 383.00 | 19 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 458.00 | 383 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 163 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 075.00 | 200 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 978.00 | | 45 523.00 | 281 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 040.00 | | 939.00 | 33 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 802.00 | 17 339.00 | 96 439.00 | 205 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 052.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 400.00 | 16 288.00 | 96 439.00 | 204 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 396.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VI Groupe et associés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 796.00 | 81 764.00 | | 101 796.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 642.00 | 538 642.00 | | 538 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
ST Autres comptes | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
YT Sous‐traitance | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 047.00 | | | 279 047.00 |