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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 438.00 | 25 843.00 | 8 594.00 | 34 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 593.00 | 29 774.00 | 13 818.00 | 43 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | 16 892.00 | 18 245.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 010.00 | 16 892.00 | 93 118.00 | 110 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 603.00 | 46 666.00 | 106 937.00 | 153 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | 500.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 98.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879.00 | 6 164.00 | | 11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 29 642.00 | 17 763.00 | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366.00 | 16 154.00 | | 9 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 777.00 | 20 912.00 | | 25 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 8 576.00 | | 25 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | 4 188.00 | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 7 531.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 294.00 | 57 364.00 | | 77 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 937.00 | 75 127.00 | | 106 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 328.00 | 47 997.00 | | 76 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
FM Production stockée | | | 24 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 318.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 318.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -318.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 1 144.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 127.00 | 174 986.00 | | 241 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 248.00 | 168 821.00 | | 229 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 879.00 | 6 164.00 | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 587.00 | | 2.00 | 38 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 2.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 6 746.00 | | 23 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 6 746.00 | | 22 038.00 |