| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 37 278.00 | 677.00 | 37 955.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 169.00 | 38 268.00 | 5 901.00 | 44 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 135.00 | 18 856.00 | 37 279.00 | 56 135.00 |
072 Créances – Autres | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
084 Disponibilités | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 828.00 | 18 856.00 | 78 972.00 | 97 828.00 |
110 Total général Actif | 141 996.00 | 57 123.00 | 84 873.00 | 141 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 911.00 | 230 083.00 | | 159 911.00 |
222 Production stockée | -10 530.00 | 10 530.00 | | -10 530.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 729.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 382.00 | 241 342.00 | | 149 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 170.00 | 98 857.00 | | 47 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -334.00 | 707.00 | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 32 304.00 | 26 475.00 | | 32 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 6 705.00 | | 5 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | 64 000.00 | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 24 543.00 | 23 907.00 | | 24 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 2 059.00 | | 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 614.00 | 222 712.00 | | 164 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 232.00 | 18 630.00 | | -15 232.00 |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 170.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 2 739.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 331.00 | 15 351.00 | | -15 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 964.00 | | | 1 964.00 |