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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 26 728.00 | 5 560.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 97 208.00 | 34 054.00 | 131 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 550.00 | 123 936.00 | 59 614.00 | 183 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 521.00 | 3 571.00 | 258 950.00 | 262 521.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 333.00 | 3 571.00 | 397 763.00 | 401 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 883.00 | 127 507.00 | 457 377.00 | 584 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 038.00 | 148 409.00 | | 220 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | 71 629.00 | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 242 230.00 | 231 038.00 | | 242 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 842.00 | 40 812.00 | | 44 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 683.00 | 11 865.00 | | 27 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | 162 533.00 | | 131 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 49 066.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 147.00 | 264 276.00 | | 215 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 377.00 | 495 314.00 | | 457 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 147.00 | 241 605.00 | | 215 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 535.00 | | 709 535.00 | 709 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 535.00 | | 709 535.00 | 709 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 412.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 412.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -412.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 24 831.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 761.00 | 808 827.00 | | 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 568.00 | 737 199.00 | | 700 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | 71 629.00 | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 250.00 | | 33 300.00 | 150 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 750.00 | | 31 800.00 | 131 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 824.00 | 25 112.00 | | 98 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 824.00 | 25 112.00 | | 98 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 564.00 | 365 564.00 | | 365 564.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |