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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 088.00 | 39 412.00 | 51 676.00 | 91 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 262.00 | 112 768.00 | 18 494.00 | 131 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 350.00 | 152 180.00 | 90 170.00 | 242 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 523.00 | 3 571.00 | 285 952.00 | 289 523.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 711.00 | 3 571.00 | 460 141.00 | 463 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 061.00 | 155 751.00 | 550 311.00 | 706 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 230.00 | 220 038.00 | | 231 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 224.00 | 11 192.00 | | 54 224.00 |
DL TOTAL (I) | 296 454.00 | 242 230.00 | | 296 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 685.00 | 44 842.00 | | 56 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 588.00 | 27 683.00 | | 54 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 008.00 | 131 390.00 | | 115 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | 6 295.00 | | 24 525.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 4 935.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 856.00 | 215 147.00 | | 253 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 311.00 | 457 377.00 | | 550 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 856.00 | 215 147.00 | | 253 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 317.00 | | 825 317.00 | 825 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 317.00 | | 825 317.00 | 825 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 544.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 544.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -4 544.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 2 390.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 582.00 | 711 761.00 | | 826 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 358.00 | 700 568.00 | | 772 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 224.00 | 11 192.00 | | 54 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 550.00 | | 58 800.00 | 183 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 550.00 | | 58 800.00 | 163 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 936.00 | 28 244.00 | | 123 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | 28 244.00 | | 123 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VI Groupe et associés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 204.00 | 320 204.00 | | 320 204.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 856.00 | 253 856.00 | | 253 856.00 |