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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 330.00 | 136 538.00 | 18 792.00 | 155 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 069.00 | 20 483.00 | 6 585.00 | 27 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 474.00 | 157 021.00 | 44 454.00 | 201 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
BZ Autres créances | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 576.00 | | 446 576.00 | 446 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 050.00 | 157 021.00 | 491 029.00 | 648 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 029.00 | | | 491 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 063.00 | | 29 411.00 | 172 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 929.00 | | 13 469.00 | 168 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 15 942.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 806.00 | 25 215.00 | | 131 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 806.00 | 25 215.00 | | 131 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
UX Autres créances clients | 226 970.00 | | | 226 970.00 |
VB T. V. A. | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VC Groupe et associés | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 652.00 | 446 576.00 | 19 076.00 | 465 652.00 |
VW T.V.A. | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 819.00 | 410 819.00 | | 410 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
ST Autres comptes | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 662 869.00 | | | 662 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 734.00 | | | 998 734.00 |