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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 340.00 | 153 390.00 | 59 950.00 | 213 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 945.00 | 8 890.00 | 46 055.00 | 54 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 419.00 | 162 280.00 | 109 139.00 | 271 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 614.00 | 39 922.00 | 702 692.00 | 742 614.00 |
BZ Autres créances | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 034.00 | 39 922.00 | 930 112.00 | 970 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 454.00 | 202 202.00 | 1 039 251.00 | 1 241 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 302.00 | | | 246 302.00 |
DL TOTAL (I) | 499 368.00 | | | 499 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 884.00 | | | 539 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 251.00 | | | 1 039 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 131.00 | | | 523 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 228.00 | | 87 059.00 | 203 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 134.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 18 368.00 | 271 419.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 268 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 594.00 | | 87 059.00 | 199 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 204.00 | 16 444.00 | 18 368.00 | 164 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 204.00 | 16 444.00 | 18 368.00 | 164 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 991.00 | 8 639.00 | 1 708.00 | 32 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | 8 639.00 | 1 708.00 | 32 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 991.00 | 8 639.00 | 1 708.00 | 32 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 650 262.00 | 650 262.00 | | 650 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VB T. V. A. | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VC Groupe et associés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | 10 433.00 | 16 753.00 | 27 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 168.00 | 970 034.00 | 3 134.00 | 973 168.00 |
VW T.V.A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 884.00 | 523 131.00 | 16 753.00 | 539 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
ST Autres comptes | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 832 325.00 | | | 832 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 577.00 | | | 1 237 577.00 |