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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 728.00 | 22 528.00 | 200.00 | 22 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 050.00 | 13 337.00 | 10 712.00 | 24 050.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 820.00 | 35 866.00 | 10 954.00 | 46 820.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 533.00 | 3 950.00 | 62 583.00 | 66 533.00 |
072 Créances – Autres | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
084 Disponibilités | 259 668.00 | | 259 668.00 | 259 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 752.00 | 3 950.00 | 365 802.00 | 369 752.00 |
110 Total général Actif | 416 573.00 | 39 816.00 | 376 757.00 | 416 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |