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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 728.00 | 22 528.00 | 200.00 | 22 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 299.00 | 24 704.00 | 17 595.00 | 42 299.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 070.00 | 47 233.00 | 17 837.00 | 65 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | 9 396.00 | 52 119.00 | 61 515.00 |
072 Créances – Autres | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
084 Disponibilités | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 083.00 | 9 396.00 | 343 687.00 | 353 083.00 |
110 Total général Actif | 418 154.00 | 56 629.00 | 361 525.00 | 418 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |