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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 567.00 | 169.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 450.00 | 14 346.00 | 1 103.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 519.00 | 16 913.00 | 26 606.00 | 43 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BN En cours de production de biens | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 180.00 | 16 913.00 | 61 266.00 | 78 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 132.00 | -13 050.00 | | -11 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 1 918.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 650.00 | 8 968.00 | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 7 277.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 9.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 29 227.00 | | 20 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 21 755.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 616.00 | 58 268.00 | | 41 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 266.00 | 67 236.00 | | 61 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 616.00 | 58 268.00 | | 41 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 7 277.00 | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 766.00 | | 165 766.00 | 165 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 766.00 | | 165 766.00 | 165 766.00 |
FM Production stockée | | | -569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 47.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 47.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -47.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 419.00 | 208 994.00 | | 165 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 736.00 | 207 077.00 | | 154 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682.00 | 1 918.00 | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 701.00 | | 817.00 | 42 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | | 817.00 | 17 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 729.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 729.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |