| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 6 339.00 | 13 373.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 4 355.00 | 11 443.00 | 15 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 842.00 | 10 694.00 | 50 149.00 | 60 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 379.00 | 10 694.00 | 112 686.00 | 123 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 259.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | 1 148.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 42 247.00 | 33 507.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 097.00 | 21 429.00 | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 23 153.00 | | 37 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 6 600.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 438.00 | 51 181.00 | | 70 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 686.00 | 84 688.00 | | 112 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 438.00 | 51 181.00 | | 70 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 140.00 | | 313 140.00 | 313 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 140.00 | | 313 140.00 | 313 140.00 |
FM Production stockée | | | -11 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 226.00 | 236 169.00 | | 302 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 485.00 | 235 021.00 | | 293 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 741.00 | 1 148.00 | | 8 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 876.00 | | 3 755.00 | 59 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 60 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 35 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | 3 755.00 | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 6 027.00 | 2 789.00 | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 027.00 | 2 789.00 | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |