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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 933.00 | | 1 682 933.00 | 1 682 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 749.00 | 361.00 | 11 528 388.00 | 11 528 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 315.00 | | 543 315.00 | 543 315.00 |
BZ Autres créances | 2 906 290.00 | | 2 906 290.00 | 2 906 290.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 634.00 | | 3 456 634.00 | 3 456 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 383.00 | 361.00 | 14 985 022.00 | 14 985 383.00 |
CU Autres participations | 9 837 774.00 | 361.00 | 9 837 413.00 | 9 837 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260 000.00 | 7 840 000.00 | | 8 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 555.00 | -2 587 310.00 | | -3 307 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 108.00 | -720 245.00 | | -1 065 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 336.00 | 4 532 445.00 | | 3 887 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943 297.00 | 4 241 940.00 | | 8 943 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 759.00 | 559 430.00 | | 570 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 616.00 | 91 299.00 | | 112 616.00 |
EA Autres dettes | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097 685.00 | 5 363 682.00 | | 11 097 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 022.00 | 9 896 127.00 | | 14 985 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 762.00 | | 452 762.00 | 452 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 762.00 | | 452 762.00 | 452 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 910.00 | -18 558.00 | | -24 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 423.00 | 462 955.00 | | 647 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 531.00 | 1 183 200.00 | | 1 712 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 108.00 | -720 245.00 | | -1 065 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 825.00 | | 4 873 263.00 | 6 665 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 339.00 | 9 845 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 11 528 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 933.00 | | | 1 682 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982 892.00 | | 4 873 263.00 | 4 982 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 759.00 | 570 759.00 | | 570 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 543 315.00 | | | 543 315.00 |
VB T. V. A. | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 091.00 | | | 2 735 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 25 000.00 | 440 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 920 914.00 | 8 920 914.00 | | 8 920 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 646.00 | 3 449 605.00 | 8 042.00 | 3 457 646.00 |
VW T.V.A. | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 685.00 | 10 100 302.00 | 462 383.00 | 11 097 685.00 |