| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 933.00 | | 1 682 933.00 | 1 682 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 222 352.00 | 361.00 | 16 221 991.00 | 16 222 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 615.00 | | 1 076 615.00 | 1 076 615.00 |
BZ Autres créances | 7 142 212.00 | | 7 142 212.00 | 7 142 212.00 |
CF Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 236 177.00 | | 8 236 177.00 | 8 236 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 458 529.00 | 361.00 | 24 458 168.00 | 24 458 529.00 |
CU Autres participations | 14 539 419.00 | 361.00 | 14 539 058.00 | 14 539 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260 000.00 | 8 260 000.00 | | 8 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 372 664.00 | -3 307 555.00 | | -4 372 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 796.00 | -1 065 108.00 | | 4 521 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 132.00 | 3 887 336.00 | | 8 409 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 146.00 | 1 000 000.00 | | 977 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 804.00 | 8 943 297.00 | | 13 263 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 823.00 | 570 759.00 | | 1 127 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 249.00 | 112 616.00 | | 209 249.00 |
EA Autres dettes | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049 035.00 | 11 097 685.00 | | 16 049 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 458 168.00 | 14 985 022.00 | | 24 458 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 263 804.00 | | | 13 263 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 955 819.00 | | | 21 955 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 957 038.00 | | | 21 957 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 251 416.00 | | | 17 251 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 252 043.00 | | | 17 252 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704 995.00 | | | 4 704 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 761.00 | -24 910.00 | | -3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 431 854.00 | 647 423.00 | | 22 431 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 910 058.00 | 1 712 531.00 | | 17 910 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 796.00 | -1 065 108.00 | | 4 521 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528 749.00 | | 26 926 291.00 | 11 528 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 232 687.00 | 14 539 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 232 687.00 | 16 222 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 933.00 | | | 1 682 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 816.00 | | 26 926 291.00 | 9 845 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 823.00 | 1 127 823.00 | | 1 127 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 615.00 | | | 1 076 615.00 |
VB T. V. A. | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
VC Groupe et associés | 6 852 322.00 | | | 6 852 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 146.00 | 52 146.00 | 540 000.00 | 977 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 263 804.00 | 13 263 804.00 | | 13 263 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 827.00 | 8 218 827.00 | | 8 218 827.00 |
VW T.V.A. | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049 035.00 | 15 124 035.00 | 540 000.00 | 16 049 035.00 |