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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 13 949.00 | 701.00 | 14 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 650.00 | 13 949.00 | 701.00 | 14 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | 3 375.00 | 19 469.00 | 22 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
084 Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 133.00 | 3 375.00 | 103 758.00 | 107 133.00 |
110 Total général Actif | 121 783.00 | 17 324.00 | 104 458.00 | 121 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 685.00 | 128 954.00 | | 93 685.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 663.00 | 128 954.00 | | 94 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 574.00 | 25 546.00 | | 16 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | 200.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 28 319.00 | 17 137.00 | | 28 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 402.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 40 500.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 17 201.00 | 21 016.00 | | 17 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 3 068.00 | | 1 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 287.00 | 109 869.00 | | 96 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 624.00 | 19 085.00 | | -1 624.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 1 233.00 | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 495.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 221.00 | 16 775.00 | | -1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 453.00 | | | 5 453.00 |