| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 15 237.00 | 40.00 | 15 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 277.00 | 15 237.00 | 40.00 | 15 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
084 Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
110 Total général Actif | 144 681.00 | 15 237.00 | 129 444.00 | 144 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 004.00 | 116 480.00 | | 119 004.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 004.00 | 117 980.00 | | 119 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 172.00 | 41 364.00 | | 31 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 882.00 | -3 532.00 | | 4 882.00 |
242 Autres charges externes. | 41 303.00 | 37 665.00 | | 41 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -100.00 | | | -100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -100.00 | 5 134.00 | | -100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 400.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 341.00 | 5 496.00 | | 7 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 807.00 | 114 737.00 | | 114 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 197.00 | 3 244.00 | | 4 197.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 115.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 487.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 949.00 | 2 641.00 | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 729.00 | | | 7 729.00 |