| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 352.00 | 22 368.00 | 28 984.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 952.00 | 22 368.00 | 30 584.00 | 52 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 419.00 | 22 368.00 | 100 051.00 | 122 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 751.00 | | | 184 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 826.00 | 5 542.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 5 542.00 | | 16 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 30 509.00 | 1 600.00 | 32 109.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |