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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 645.00 | 30 282.00 | 41 363.00 | 71 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 245.00 | 30 282.00 | 42 963.00 | 73 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 421.00 | 30 282.00 | 103 139.00 | 133 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | 20 293.00 | 52 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | 20 293.00 | 51 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368.00 | 7 914.00 | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 7 914.00 | | 22 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 144.00 | 42.00 | | 42 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 2 572.00 | 11 043.00 | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 119.00 | 43 519.00 | 1 600.00 | 45 119.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 718.00 | 65 675.00 | 11 043.00 | 76 718.00 |