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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
084 Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 205.00 | | 626 205.00 | 626 205.00 |
110 Total général Actif | 626 205.00 | | 626 205.00 | 626 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -188 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 596.00 | 796 608.00 | | 370 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 750.00 | 53 063.00 | | 76 750.00 |
230 Autres produits | 6 363.00 | 13.00 | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 708.00 | 849 684.00 | | 453 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651 679.00 | 275 166.00 | | 651 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376 735.00 | 295 721.00 | | -376 735.00 |
242 Autres charges externes. | 13 384.00 | 11 217.00 | | 13 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 989.00 | | 1 766.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 635.00 | 17 305.00 | | 81 635.00 |
252 Charges sociales | 26 123.00 | 6 896.00 | | 26 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 853.00 | 607 299.00 | | 397 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 856.00 | 242 384.00 | | 55 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 73 806.00 | | 10 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 808.00 | 168 578.00 | | 45 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |