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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 652.00 | | 1 375 652.00 | 1 375 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 277 318.00 | | 277 318.00 | 277 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 362.00 | | 1 671 362.00 | 1 671 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 362.00 | | 1 671 362.00 | 1 671 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 929 222.00 | 845 812.00 | | 929 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 072.00 | 83 410.00 | | 126 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 394.00 | 930 322.00 | | 1 056 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 1 874.00 | | 57 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 11 705.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | 522 528.00 | 350 000.00 | | 522 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 968.00 | 363 579.00 | | 614 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 362.00 | 1 293 901.00 | | 1 671 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 968.00 | 363 579.00 | | 614 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 515.00 | | 679 515.00 | 679 515.00 |
FG Production vendue services | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 039.00 | | 788 039.00 | 788 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | 25 554.00 | | 39 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 587.00 | 529 455.00 | | 792 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 515.00 | 446 046.00 | | 666 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 072.00 | 83 410.00 | | 126 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 014.00 | 523 014.00 | | 523 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 968.00 | 614 968.00 | | 614 968.00 |