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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 510.00 | 7 673.00 | 3 837.00 | 11 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 565.00 | 8 923.00 | 189 641.00 | 198 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
088 Caisse | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
110 Total général Actif | 229 033.00 | 8 923.00 | 220 109.00 | 229 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 130.00 | 209 502.00 | | 214 130.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 130.00 | 209 512.00 | | 214 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 847.00 | 63 060.00 | | 62 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | -3 258.00 | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 60 049.00 | 55 260.00 | | 60 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 1 106.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 752.00 | 77 136.00 | | 73 752.00 |
252 Charges sociales | 10 682.00 | 15 238.00 | | 10 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 187.00 | 213 003.00 | | 211 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 943.00 | -3 492.00 | | 2 943.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 2 714.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | -6 149.00 | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -69.00 | | | -69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -69.00 | | | -69.00 |