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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 1 957.00 | 4 283.00 | 6 240.00 |
040 Immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 221.00 | 1 957.00 | 186 264.00 | 188 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
088 Caisse | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
110 Total général Actif | 227 888.00 | 1 957.00 | 225 932.00 | 227 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 320.00 | 214 130.00 | | 230 320.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 330.00 | 214 130.00 | | 230 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 722.00 | 62 847.00 | | 61 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996.00 | -1 594.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 61 657.00 | 60 049.00 | | 61 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 982.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 582.00 | 73 752.00 | | 79 582.00 |
252 Charges sociales | 13 642.00 | 10 682.00 | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | 4 462.00 | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 028.00 | 211 187.00 | | 225 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 301.00 | 2 943.00 | | 5 301.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 063.00 | 2 475.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | 469.00 | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -73.00 | | | -73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |