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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 3 514.00 | 6 318.00 | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 10 751.00 | 102 357.00 | 113 108.00 |
040 Immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 077.00 | 14 265.00 | 113 812.00 | 128 077.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
110 Total général Actif | 131 710.00 | 14 265.00 | 117 445.00 | 131 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855.00 | | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
252 Charges sociales | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 565.00 | | | -118 565.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 577.00 | | | -120 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 211.00 | | | 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 974.00 | | | 10 974.00 |