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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 7 794.00 | 2 038.00 | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 576.00 | 64 699.00 | 51 878.00 | 116 576.00 |
040 Immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 546.00 | 72 493.00 | 59 053.00 | 131 546.00 |
072 Créances – Autres | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
110 Total général Actif | 143 743.00 | 72 493.00 | 71 250.00 | 143 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -257 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 480.00 | 89 606.00 | | 75 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 16.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 897.00 | 89 622.00 | | 97 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 147.00 | 87 451.00 | | 73 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 720.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 609.00 | 27 364.00 | | 27 609.00 |
252 Charges sociales | 7 225.00 | 9 938.00 | | 7 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | 15 018.00 | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 756.00 | 141 598.00 | | 123 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 859.00 | -51 976.00 | | -25 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 3 531.00 | 1 190.00 | | 3 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 4 519.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 302.00 | -57 684.00 | | -28 302.00 |