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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 250.00 | 12 750.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 163 141.00 | 11 665.00 | 151 475.00 | 163 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 955.00 | 14 348.00 | 87 606.00 | 101 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 8 800.00 | 73 984.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 110.00 | 37 064.00 | 348 046.00 | 385 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 654.00 | 37 064.00 | 631 590.00 | 668 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 623.00 | | | -89 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 211.00 | | | 417 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 213.00 | | | 621 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 590.00 | | | 631 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 392.00 | | | 271 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 211.00 | 68 104.00 | 269 380.00 | 417 211.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 752.00 | | | 566 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
VP Divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 33 629.00 | 22 229.00 | 55 858.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 499.00 | 271 392.00 | 269 380.00 | 620 499.00 |