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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 250.00 | 9 750.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 163 141.00 | 27 979.00 | 135 161.00 | 163 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 955.00 | 34 739.00 | 67 215.00 | 101 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 784.00 | 21 034.00 | 61 750.00 | 82 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 459.00 | 89 003.00 | 296 456.00 | 385 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
BZ Autres créances | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 939.00 | 89 003.00 | 596 936.00 | 685 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 623.00 | | | -89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 129.00 | | | 349 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 213.00 | | | 577 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 936.00 | | | 596 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 110.00 | | 349.00 | 385 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 881.00 | | | 347 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 229.00 | | 349.00 | 22 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 064.00 | 51 939.00 | | 37 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 48 939.00 | | 34 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 129.00 | 68 488.00 | 259 218.00 | 349 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VP Divers | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 468.00 | 56 890.00 | 22 578.00 | 79 468.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 722.00 | 296 081.00 | 259 218.00 | 576 722.00 |