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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 265.00 | 27 516.00 | 20 749.00 | 48 265.00 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 138.00 | 372 916.00 | 48 221.00 | 421 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 920.00 | 438 400.00 | 131 520.00 | 569 920.00 |
BT Marchandises | 268 634.00 | | 268 634.00 | 268 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 044.00 | 53 686.00 | 459 358.00 | 513 044.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 1 024 060.00 | | 1 024 060.00 | 1 024 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 924.00 | 53 686.00 | 1 810 238.00 | 1 863 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 844.00 | 492 086.00 | 1 941 758.00 | 2 433 844.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 183.00 | -336 492.00 | | -328 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 205.00 | 8 309.00 | | -145 205.00 |
DL TOTAL (I) | 517 613.00 | 662 817.00 | | 517 613.00 |
DP Provisions pour risques | 73 200.00 | 3 200.00 | | 73 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 200.00 | 3 200.00 | | 73 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 819.00 | 1 096 741.00 | | 928 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 296.00 | 360 393.00 | | 413 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 4 141.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 945.00 | 1 461 275.00 | | 1 350 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 758.00 | 2 127 292.00 | | 1 941 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 945.00 | 1 461 275.00 | | 1 350 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319 140.00 | 20 011.00 | 7 339 151.00 | 7 319 140.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 945.00 | 20 011.00 | 7 340 956.00 | 7 320 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 226 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 457.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 662.00 | 4 000.00 | | 3 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | 13 457.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 872.00 | 16 747.00 | | 86 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 872.00 | 16 747.00 | | 156 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 209.00 | -3 290.00 | | -153 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 607.00 | 7 982 561.00 | | 7 372 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 812.00 | 7 974 252.00 | | 7 517 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 205.00 | 8 309.00 | | -145 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 520.00 | 4 245.00 | | 7 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 926.00 | | | 550 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 262.00 | | | 455 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 628.00 | 18 706.00 | 9 934.00 | 429 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 454.00 | 3 062.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 174.00 | 15 644.00 | 9 934.00 | 405 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 70 000.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 502.00 | 10 800.00 | 21 616.00 | 64 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 702.00 | 80 800.00 | 21 616.00 | 67 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 21 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 819.00 | 928 819.00 | | 928 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 513 044.00 | | | 513 044.00 |
VP Divers | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 296.00 | 413 296.00 | | 413 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 930.00 | 471 230.00 | 9 700.00 | 580 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 945.00 | 1 350 945.00 | | 1 350 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |