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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 165.00 | 33 679.00 | 16 486.00 | 50 165.00 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 854.00 | 388 686.00 | 38 168.00 | 426 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 434.00 | 453 231.00 | 117 204.00 | 570 434.00 |
BT Marchandises | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 269.00 | 82 490.00 | 440 779.00 | 523 269.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 502 181.00 | | 502 181.00 | 502 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 908.00 | 82 490.00 | 1 110 417.00 | 1 192 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 342.00 | 535 721.00 | 1 227 621.00 | 1 763 342.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 387.00 | -328 183.00 | | -473 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 708.00 | -145 205.00 | | -293 708.00 |
DL TOTAL (I) | 223 905.00 | 517 613.00 | | 223 905.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 73 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 73 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 293.00 | 928 819.00 | | 677 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 652.00 | 413 296.00 | | 313 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 516.00 | 1 350 945.00 | | 1 000 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 621.00 | 1 941 758.00 | | 1 227 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239.00 | 1 350 945.00 | | 2 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 920.00 | | 7 616.00 | 569 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 570 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 457 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 915.00 | | 1 900.00 | 97 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 105.00 | | 5 715.00 | 459 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 400.00 | 21 932.00 | 7 102.00 | 438 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | 6 163.00 | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 884.00 | 15 770.00 | 7 102.00 | 410 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 200.00 | | 70 000.00 | 73 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 200.00 | | 70 000.00 | 73 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 293.00 | 677 293.00 | | 677 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 523 269.00 | 523 269.00 | | 523 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 2 810.00 | 2 239.00 | 5 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VP Divers | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 652.00 | 313 652.00 | | 313 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 699.00 | 563 999.00 | 9 700.00 | 573 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 516.00 | 998 277.00 | 2 239.00 | 1 000 516.00 |