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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 589.00 | 95 653.00 | 6 935.00 | 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 523.00 | 131 272.00 | 64 250.00 | 195 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 549.00 | 270 056.00 | 185 493.00 | 455 549.00 |
BT Marchandises | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 272.00 | 270 056.00 | 389 216.00 | 659 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DH Report à nouveau | 269 942.00 | | | 269 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 297 270.00 | | | 297 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 216.00 | | | 389 216.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 160.00 | | 424 160.00 | 424 160.00 |
FG Production vendue services | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 933.00 | | 814 933.00 | 814 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 810.00 | | | 817 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 519.00 | | | 815 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 833.00 | | | 454 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 580.00 | | | 340 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 081.00 | 16 974.00 | | 253 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 942.00 | 16 974.00 | | 252 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VP Divers | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 378.00 | 27 102.00 | 32 276.00 | 59 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |