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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 472.00 | 87 211.00 | 2 261.00 | 89 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 798.00 | 129 071.00 | 61 726.00 | 190 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 341.00 | 248 897.00 | 159 444.00 | 408 341.00 |
BT Marchandises | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 549.00 | 248 897.00 | 454 651.00 | 703 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DH Report à nouveau | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 333 257.00 | | | 333 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 651.00 | | | 454 651.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 456.00 | | 313 456.00 | 313 456.00 |
FG Production vendue services | 352 367.00 | | 352 367.00 | 352 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 824.00 | | 665 824.00 | 665 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 986.00 | | | 770 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 999.00 | | | 734 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 550.00 | | 3 072.00 | 455 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 753.00 | 28 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 280.00 | 408 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 66 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 282.00 | 312 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 103.00 | | 2 925.00 | 341 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 276.00 | | 147.00 | 32 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 056.00 | 9 025.00 | 30 184.00 | 270 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 917.00 | 9 025.00 | 30 184.00 | 269 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 160.00 | 23 490.00 | 28 670.00 | 52 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |