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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 053.00 | 306 544.00 | 48 508.00 | 355 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 20 966.00 | 918.00 | 21 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 588.00 | 350 526.00 | 68 062.00 | 418 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 888.00 | | 293 888.00 | 293 888.00 |
BZ Autres créances | 311 108.00 | | 311 108.00 | 311 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 898.00 | | 695 898.00 | 695 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 487.00 | 350 526.00 | 763 961.00 | 1 114 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 760.00 | 126 706.00 | | 137 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 863.00 | 11 053.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 186 547.00 | 179 684.00 | | 186 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 275.00 | 75 319.00 | | 40 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 997.00 | 172 766.00 | | 207 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 64 902.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 214 175.00 | 83 929.00 | | 214 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 413.00 | 431 386.00 | | 577 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 961.00 | 611 070.00 | | 763 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 247.00 | 391 234.00 | | 574 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 358.00 | 38 310.00 | 37 143.00 | 349 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 970.00 | 38 310.00 | 34 715.00 | 344 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 836.00 | 617 836.00 | | 617 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 413.00 | 574 247.00 | 3 166.00 | 577 413.00 |