| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 7 745.00 | 5 024.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 481.00 | 186 510.00 | 85 970.00 | 272 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 15 990.00 | 47.00 | 16 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 015.00 | 231 300.00 | 109 715.00 | 341 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 133.00 | | 366 133.00 | 366 133.00 |
BZ Autres créances | 342 168.00 | | 342 168.00 | 342 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 650.00 | | 836 650.00 | 836 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 665.00 | 231 300.00 | 946 365.00 | 1 177 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 728.00 | 144 623.00 | | 166 728.00 |
DH Report à nouveau | -23 297.00 | | | -23 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 297.00 | 32 105.00 | | -23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 185 354.00 | 218 652.00 | | 185 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 971.00 | 34 468.00 | | 35 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 212.00 | 267 998.00 | | 177 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 826.00 | 90 010.00 | | 89 826.00 |
EA Autres dettes | 458 000.00 | 63 104.00 | | 458 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 010.00 | 458 755.00 | | 761 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 365.00 | 677 407.00 | | 946 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 010.00 | 458 755.00 | | 761 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
VB T. V. A. | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VP Divers | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 472.00 | 717 472.00 | | 717 472.00 |