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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 877 549.00 | | 877 549.00 | 877 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573 405.00 | 3 301 765.00 | 6 271 640.00 | 9 573 405.00 |
BZ Autres créances | 1 316 680.00 | | 1 316 680.00 | 1 316 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 890 085.00 | 3 301 765.00 | 7 588 321.00 | 10 890 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 227.00 | 3 301 765.00 | 11 179 462.00 | 14 481 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DG Autres réserves | 202 086.00 | 192 086.00 | | 202 086.00 |
DH Report à nouveau | -426 900.00 | -426 900.00 | | -426 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 148.00 | 10 000.00 | | -124 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680 740.00 | 9 804 888.00 | | 9 680 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 814.00 | 1 369 814.00 | | 1 379 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 1 960.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 722.00 | 1 371 774.00 | | 1 498 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 462.00 | 11 176 662.00 | | 11 179 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 722.00 | 1 371 774.00 | | 1 498 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 299 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 572 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 499.00 | | | -12 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 159.00 | 2 933 589.00 | | 25 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 148.00 | -10 000.00 | | 124 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 148.00 | 10 000.00 | | -124 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 593.00 | | | 2 713 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 593.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 640.00 | | | 6 271 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 814.00 | 1 379 814.00 | | 1 379 814.00 |
VP Divers | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 816.00 | | | 1 186 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890 085.00 | 10 890 085.00 | | 10 890 085.00 |
VW T.V.A. | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 722.00 | 1 498 722.00 | | 1 498 722.00 |