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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 877 549.00 | | 877 549.00 | 877 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 593.00 | | 2 713 593.00 | 2 713 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817 323.00 | 3 301 765.00 | 6 515 558.00 | 9 817 323.00 |
BZ Autres créances | 1 187 516.00 | | 1 187 516.00 | 1 187 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 839.00 | 3 301 765.00 | 7 703 075.00 | 11 004 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 595 981.00 | 3 301 765.00 | 11 294 216.00 | 14 595 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DG Autres réserves | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
DH Report à nouveau | -539 048.00 | -537 048.00 | | -539 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 354.00 | -2 000.00 | | 115 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 094.00 | 9 692 740.00 | | 9 808 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 109.00 | 1 379 814.00 | | 1 438 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 4 360.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 100 148.00 | | 41 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 122.00 | 1 484 322.00 | | 1 486 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 216.00 | 11 177 062.00 | | 11 294 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 122.00 | 1 484 322.00 | | 1 486 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 064.00 | | | -127 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 564.00 | 2 000.00 | | 128 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 354.00 | -2 000.00 | | 115 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 593.00 | | | 2 713 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 593.00 | | | 2 713 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 515 558.00 | 6 515 558.00 | | 6 515 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301 765.00 | 3 301 765.00 | | 3 301 765.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 109.00 | 1 438 109.00 | | 1 438 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 816.00 | 1 186 816.00 | | 1 186 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 839.00 | 11 004 839.00 | | 11 004 839.00 |
VW T.V.A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 121.00 | 1 486 121.00 | | 1 486 121.00 |